RBRL11

FII RBRL PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBRL11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 72,10

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,76x

Deságio de 23,62%

Valor patrimonial por cota

R$ 94,39

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 631.2M

6.687.035 cotas emitidas

Cotistas

15.776

Rendimento mensal

0,63%

Último provento: R$ 0,6000 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 35.705.463/0001-33
Segmento de atuação: Logística
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR PROFISSIONAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 17.5M
Cotas de outros FIIs: R$ 559.7M
Necessidades de liquidez: R$ 58.7M
Passivo total: R$ 4.7M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 8,4000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 5.4000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.750000

202512x

R$ 9.0000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.760000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.750000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.710000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.770000

202412x

R$ 8.3000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.770000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.720000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.650000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.720000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	72.72	72.72	71.70	72.10	R$ 187.8K
31/08/2026	72.35	72.50	72.03	72.50	R$ 21.6M
28/08/2026	71.78	72.15	71.60	72.00	R$ 402.9K
27/08/2026	72.35	72.35	71.47	72.11	R$ 381.0K
26/08/2026	71.06	72.36	71.06	72.35	R$ 293.3K
25/08/2026	70.53	71.28	70.53	71.28	R$ 962.7K
24/08/2026	70.70	70.91	70.00	70.91	R$ 657.2K
21/08/2026	69.50	70.70	69.30	70.70	R$ 741.2K
20/08/2026	70.19	70.75	68.04	69.48	R$ 843.6K
19/08/2026	70.25	70.55	68.78	70.02	R$ 1.1M
18/08/2026	70.35	70.56	69.87	70.56	R$ 249.3K
17/08/2026	70.92	70.92	69.12	70.52	R$ 471.0K
14/08/2026	70.20	70.82	69.67	70.75	R$ 409.7K
13/08/2026	70.92	71.16	70.01	70.56	R$ 281.2K
12/08/2026	71.50	71.50	70.03	70.92	R$ 560.7K
11/08/2026	71.99	71.99	70.57	71.28	R$ 421.2K
10/08/2026	71.80	71.99	71.36	71.99	R$ 153.5K
07/08/2026	71.85	71.96	71.64	71.80	R$ 140.0K
06/08/2026	71.98	72.00	71.28	72.00	R$ 217.2K
05/08/2026	71.52	71.64	71.25	71.36	R$ 212.1K
04/08/2026	71.51	71.52	71.04	71.25	R$ 288.4K
03/08/2026	71.86	72.03	71.28	71.51	R$ 409.0K
31/07/2026	71.67	71.88	71.13	71.86	R$ 306.9K
29/07/2026	71.49	72.19	71.28	71.67	R$ 361.2K
28/07/2026	71.30	71.88	70.90	71.65	R$ 307.9K
27/07/2026	71.34	71.48	70.93	71.30	R$ 646.6K
24/07/2026	72.59	72.59	71.10	71.10	R$ 262.5K
23/07/2026	72.97	72.97	71.74	72.59	R$ 312.4K
22/07/2026	71.41	73.19	71.23	73.19	R$ 532.7K
21/07/2026	72.00	72.45	71.12	71.40	R$ 801.9K
20/07/2026	71.11	72.50	71.00	72.50	R$ 372.4K
17/07/2026	71.99	72.34	71.63	72.05	R$ 356.3K
16/07/2026	72.03	72.03	71.35	71.99	R$ 233.7K
15/07/2026	72.21	72.40	71.63	72.03	R$ 186.9K
14/07/2026	71.71	72.20	71.60	71.95	R$ 183.9K
13/07/2026	73.18	73.18	71.70	71.70	R$ 501.6K
10/07/2026	72.80	73.20	72.72	73.18	R$ 204.9K
09/07/2026	72.60	72.82	72.60	72.80	R$ 245.7K
08/07/2026	72.98	72.98	72.55	72.90	R$ 160.9K
07/07/2026	73.20	73.35	72.61	72.83	R$ 249.3K
06/07/2026	74.03	74.28	72.33	72.90	R$ 547.3K
02/07/2026	74.49	74.64	73.53	74.40	R$ 461.6K
01/07/2026	73.50	74.70	70.51	74.59	R$ 2.5M
30/06/2026	78.38	78.38	74.24	74.24	R$ 1.8M
29/06/2026	78.40	78.40	78.14	78.20	R$ 120.7K
26/06/2026	78.09	78.34	77.85	78.14	R$ 248.9K
25/06/2026	78.10	78.24	77.88	78.19	R$ 307.3K
24/06/2026	78.02	78.55	77.44	78.07	R$ 404.3K
23/06/2026	78.72	78.72	78.08	78.55	R$ 255.6K
22/06/2026	78.40	78.46	77.12	78.40	R$ 856.1K

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