RBRP11

FII RBRP PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBRP11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 45,69

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,58x

Deságio de 41,77%

Valor patrimonial por cota

R$ 78,46

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 955.6M

12.179.186 cotas emitidas

Cotistas

52.621

Rendimento mensal

0,44%

Último provento: R$ 0,3500 (data ex 07/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 21.408.063/0001-51
Segmento de atuação: Outros
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR PROFISSIONAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 637.6M
Direitos e bens imóveis: R$ 637.6M
CRI/CRA: R$ 30.6M
Cotas de outros FIIs: R$ 158.8M
Necessidades de liquidez: R$ 43.2M
Aluguéis a receber: R$ 6.9M
Passivo total: R$ 8.9M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 4,7500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 3.1500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.350000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.400000

202512x

R$ 4.9600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.410000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.540000

202412x

R$ 5.9900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.540000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.540000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.520000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.540000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.550000
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.670000
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.660000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.660000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.350000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.350000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.330000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.280000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	45.68	45.93	45.10	45.69	R$ 574.8K
31/08/2026	45.00	45.70	44.58	45.70	R$ 671.8K
28/08/2026	45.08	45.10	44.56	45.10	R$ 545.9K
27/08/2026	45.00	45.15	43.77	45.10	R$ 1.8M
26/08/2026	44.27	45.10	43.63	45.09	R$ 678.1K
25/08/2026	42.63	45.00	42.63	44.72	R$ 598.6K
24/08/2026	43.92	43.94	42.99	43.50	R$ 560.8K
21/08/2026	41.97	43.95	41.90	43.94	R$ 827.9K
20/08/2026	42.14	42.18	41.87	42.09	R$ 699.1K
19/08/2026	41.18	42.14	41.18	42.14	R$ 665.7K
18/08/2026	42.01	42.08	41.10	41.99	R$ 652.5K
17/08/2026	42.31	42.32	41.85	42.09	R$ 1.0M
14/08/2026	42.71	43.19	42.01	42.99	R$ 769.7K
13/08/2026	43.12	43.18	42.55	43.10	R$ 2.9M
12/08/2026	42.31	43.44	42.31	43.29	R$ 521.6K
11/08/2026	42.40	42.84	42.40	42.84	R$ 900.7K
10/08/2026	42.99	42.99	42.25	42.81	R$ 787.8K
07/08/2026	42.89	43.28	42.50	42.67	R$ 992.5K
06/08/2026	42.65	42.90	41.51	42.55	R$ 917.7K
05/08/2026	42.40	43.09	42.40	42.78	R$ 1.3M
04/08/2026	45.53	45.53	41.11	42.39	R$ 12.6M
03/08/2026	45.60	46.09	45.60	45.61	R$ 502.5K
31/07/2026	45.90	46.04	45.60	46.04	R$ 847.7K
29/07/2026	45.02	45.66	45.02	45.60	R$ 1.2M
28/07/2026	45.62	45.99	45.00	45.99	R$ 502.1K
27/07/2026	45.32	45.62	44.00	45.62	R$ 1.4M
24/07/2026	45.50	45.87	45.09	45.21	R$ 901.1K
23/07/2026	47.37	47.37	45.66	45.90	R$ 631.0K
22/07/2026	46.50	47.55	45.77	47.55	R$ 1.2M
21/07/2026	47.78	48.20	47.06	47.06	R$ 761.0K
20/07/2026	48.22	48.57	47.56	48.30	R$ 711.1K
17/07/2026	48.08	48.08	47.01	48.08	R$ 668.4K
16/07/2026	48.09	48.47	47.50	48.08	R$ 661.7K
15/07/2026	47.50	48.09	47.01	48.09	R$ 626.7K
14/07/2026	46.84	47.99	46.73	47.50	R$ 767.0K
13/07/2026	47.50	48.09	46.00	47.38	R$ 2.2M
10/07/2026	47.20	48.09	46.79	48.09	R$ 584.8K
09/07/2026	46.87	47.22	45.41	47.22	R$ 1.4M
08/07/2026	47.58	47.74	46.84	47.10	R$ 442.2K
07/07/2026	47.80	48.20	47.40	47.98	R$ 654.3K
06/07/2026	48.97	48.97	47.30	47.99	R$ 786.0K
02/07/2026	47.42	48.65	47.42	48.23	R$ 1.1M
01/07/2026	47.55	47.84	47.21	47.61	R$ 579.9K
30/06/2026	47.40	47.85	46.72	47.60	R$ 575.0K
29/06/2026	46.94	47.20	46.70	47.00	R$ 460.6K
26/06/2026	47.96	47.96	46.00	46.94	R$ 9.5M
25/06/2026	47.93	48.00	47.29	48.00	R$ 1.6M
24/06/2026	48.51	48.51	47.76	47.90	R$ 1.1M
23/06/2026	49.27	49.27	48.20	48.66	R$ 1.3M
22/06/2026	49.30	49.40	49.05	49.27	R$ 913.1K

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