RBRR11

FII RBRR PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBRR11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 73,27

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,80x

Deságio de 20,28%

Valor patrimonial por cota

R$ 91,91

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 1.50B

16.300.275 cotas emitidas

Cotistas

143.338

142.947 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,9000 (data ex 11/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 29.467.977/0001-03
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 1.40B
Cotas de outros FIIs: R$ 23.9M
Necessidades de liquidez: R$ 71.6M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 1.3M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 9,8800

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 6.7300

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
11 de ago.	18 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
9 de jul.	16 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.980000
10 de jun.	17 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
12 de mai.	19 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
10 de abr.	17 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
10 de mar.	17 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
10 de fev.	19 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
12 de jan.	19 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.800000

202512x

R$ 10.6200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
9 de dez.	16 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
11 de nov.	18 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.700000
9 de out.	16 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
9 de set.	16 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
11 de ago.	18 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
9 de jul.	16 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
10 de jun.	17 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
12 de mai.	19 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
9 de abr.	16 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
10 de jan.	17 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.820000

202412x

R$ 9.9310

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
10 de dez.	17 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
11 de nov.	19 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
9 de out.	16 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
10 de set.	17 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
9 de ago.	16 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
9 de jul.	16 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.961000
11 de jun.	18 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
10 de mai.	17 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
9 de abr.	16 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.840000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.800000
10 de jan.	17 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.680000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	73.20	73.85	72.67	73.27	R$ 9.8M
31/08/2026	73.73	74.10	73.32	74.01	R$ 4.7M
28/08/2026	73.79	74.05	72.93	73.63	R$ 5.0M
27/08/2026	74.44	74.54	73.26	73.79	R$ 5.6M
26/08/2026	73.96	74.70	73.96	74.44	R$ 5.3M
25/08/2026	74.00	74.71	73.88	73.96	R$ 5.6M
24/08/2026	74.00	74.26	73.56	74.00	R$ 5.3M
21/08/2026	73.89	75.28	73.76	75.00	R$ 4.4M
20/08/2026	73.87	74.18	73.48	73.90	R$ 3.4M
19/08/2026	72.90	74.10	72.81	73.43	R$ 3.6M
18/08/2026	73.06	73.06	72.39	72.80	R$ 4.2M
17/08/2026	73.33	73.72	72.81	73.00	R$ 3.9M
14/08/2026	73.40	73.90	73.00	73.56	R$ 3.3M
13/08/2026	74.32	74.49	73.06	73.39	R$ 3.0M
12/08/2026	74.86	74.88	74.31	74.31	R$ 2.8M
11/08/2026	76.00	76.19	75.41	75.44	R$ 3.1M
10/08/2026	76.33	76.34	75.62	75.85	R$ 4.1M
07/08/2026	76.26	76.50	76.00	76.33	R$ 3.4M
06/08/2026	76.56	76.56	75.79	76.10	R$ 3.2M
05/08/2026	76.26	76.75	76.03	76.30	R$ 4.0M
04/08/2026	75.61	76.26	75.37	75.79	R$ 7.0M
03/08/2026	75.94	75.99	75.29	75.37	R$ 4.5M
31/07/2026	75.75	76.06	75.30	75.94	R$ 2.5M
29/07/2026	76.40	76.64	75.05	75.07	R$ 3.6M
28/07/2026	75.75	76.34	75.75	76.22	R$ 2.1M
27/07/2026	75.73	76.02	75.33	75.94	R$ 4.7M
24/07/2026	76.00	76.08	75.38	75.72	R$ 3.7M
23/07/2026	76.59	76.62	75.53	75.87	R$ 3.6M
22/07/2026	76.59	76.88	75.80	76.29	R$ 5.5M
21/07/2026	77.14	77.14	76.26	76.59	R$ 5.5M
20/07/2026	77.90	78.08	76.68	76.91	R$ 6.6M
17/07/2026	77.47	77.90	77.22	77.70	R$ 3.7M
16/07/2026	77.29	77.37	77.03	77.10	R$ 4.0M
15/07/2026	77.45	77.45	76.78	77.05	R$ 4.5M
14/07/2026	77.39	77.78	76.99	77.00	R$ 5.6M
13/07/2026	78.14	78.38	76.95	77.39	R$ 7.3M
10/07/2026	77.99	78.38	77.50	78.00	R$ 6.1M
09/07/2026	78.46	78.50	77.90	78.25	R$ 3.6M
08/07/2026	77.74	78.47	77.50	78.20	R$ 6.8M
07/07/2026	77.75	77.89	76.93	77.41	R$ 8.5M
06/07/2026	78.52	78.52	77.39	77.76	R$ 5.8M
02/07/2026	78.53	78.53	78.10	78.25	R$ 6.1M
01/07/2026	78.39	78.53	77.80	78.53	R$ 4.8M
30/06/2026	77.76	78.40	77.60	78.23	R$ 3.7M
29/06/2026	78.53	78.53	77.14	77.75	R$ 4.4M
26/06/2026	78.04	78.53	77.59	78.53	R$ 3.9M
25/06/2026	77.64	78.67	77.40	78.04	R$ 4.1M
24/06/2026	78.15	78.30	77.14	77.87	R$ 2.5M
23/06/2026	78.66	78.83	76.77	78.10	R$ 5.6M
22/06/2026	78.57	78.95	77.67	78.66	R$ 5.1M

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