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RBRY11

FII RBRY PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RBRY11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 82,90

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,82x

Deságio de 17,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,99

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 1.29B

12.769.512 cotas emitidas

Cotistas

77.662

77.363 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 1,0000 (data ex 11/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
30.166.700/0001-11
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 1.00B
Cotas de outros FIIs
R$ 213.4M
Necessidades de liquidez
R$ 73.0M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 1.6M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de RBRY11

Dividendos de RBRY11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 13,5500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

89

20268x
R$ 8.5500
Data ExPagamentoTipoValor
11 de ago.18 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
9 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 1.000000
10 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
12 de mai.19 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
10 de abr.17 de abr.RENDIMENTOR$ 1.060000
10 de mar.17 de mar.RENDIMENTOR$ 1.090000
10 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 1.150000
12 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 1.250000
202512x
R$ 13.6450
Data ExPagamentoTipoValor
9 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 1.250000
11 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 1.250000
9 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 1.250000
9 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 1.250000
11 de ago.18 de ago.RENDIMENTOR$ 1.175000
9 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 1.150000
10 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 1.100000
12 de mai.19 de mai.RENDIMENTOR$ 1.100000
9 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 1.050000
13 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 1.050000
11 de fev.18 de fev.RENDIMENTOR$ 1.050000
10 de jan.17 de jan.RENDIMENTOR$ 0.970000
202412x
R$ 11.6600
Data ExPagamentoTipoValor
10 de dez.17 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
11 de nov.19 de nov.RENDIMENTOR$ 0.900000
9 de out.16 de out.RENDIMENTOR$ 0.900000
10 de set.17 de set.RENDIMENTOR$ 0.950000
9 de ago.16 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
9 de jul.16 de jul.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de jun.18 de jun.RENDIMENTOR$ 0.950000
10 de mai.17 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
9 de abr.16 de abr.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 1.010000
9 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 1.050000
10 de jan.17 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000

Cotações históricas de RBRY11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
01/09/202682.7883.4882.3582.90R$ 2.9M
31/08/202680.9882.2080.9882.20R$ 3.9M
28/08/202679.9480.9879.6180.98R$ 3.2M
27/08/202679.5979.7679.1579.26R$ 2.7M
26/08/202678.9079.7478.8079.41R$ 3.5M
25/08/202678.2478.9878.1278.75R$ 3.9M
24/08/202676.8778.2976.8778.10R$ 3.4M
21/08/202675.5977.7575.5976.87R$ 4.7M
20/08/202678.2078.2075.3375.60R$ 10.2M
19/08/202679.9479.9478.0078.20R$ 7.3M
18/08/202679.9080.2579.0679.70R$ 2.9M
17/08/202680.6080.6079.0179.90R$ 3.2M
14/08/202680.2080.7279.4980.72R$ 3.9M
13/08/202680.9080.9080.0280.15R$ 2.4M
12/08/202680.9281.4980.0081.25R$ 5.1M
11/08/202683.7684.3781.6082.20R$ 5.9M
10/08/202684.5184.8983.3883.76R$ 5.3M
07/08/202684.5585.2684.0884.60R$ 3.0M
06/08/202684.9985.1084.5484.80R$ 2.2M
05/08/202684.3584.9584.2884.51R$ 3.0M
04/08/202684.6884.9184.1084.35R$ 2.9M
03/08/202684.7084.8884.1584.30R$ 2.3M
31/07/202685.0085.0084.3884.71R$ 1.8M
29/07/202685.5885.5884.5585.00R$ 4.7M
28/07/202685.8286.2585.5685.61R$ 2.7M
27/07/202686.9486.9585.5685.78R$ 4.8M
24/07/202687.5987.5986.7686.81R$ 2.1M
23/07/202687.0887.5087.0887.30R$ 1.8M
22/07/202687.4687.6286.3087.40R$ 3.5M
21/07/202687.0187.4986.7787.46R$ 2.5M
20/07/202686.9387.1986.5786.74R$ 3.2M
17/07/202686.5187.1986.2286.51R$ 6.2M
16/07/202686.9087.4086.2086.66R$ 3.5M
15/07/202686.5486.7586.1186.67R$ 3.3M
14/07/202686.3787.1385.7186.54R$ 4.5M
13/07/202686.4486.7485.8286.38R$ 3.9M
10/07/202686.3487.0486.1586.95R$ 4.2M
09/07/202687.8287.8285.6187.16R$ 7.4M
08/07/202688.7888.7887.5687.82R$ 5.4M
07/07/202689.2589.2588.6788.67R$ 3.3M
06/07/202688.6589.0788.1389.07R$ 4.2M
02/07/202689.4989.4988.1088.61R$ 5.8M
01/07/202689.5089.5088.5088.61R$ 5.2M
30/06/202689.5089.5089.0089.50R$ 2.9M
29/06/202689.2889.5088.9889.50R$ 3.0M
26/06/202689.4089.4088.3989.28R$ 4.2M
25/06/202689.1089.1088.5588.99R$ 5.3M
24/06/202689.5089.5088.2088.80R$ 4.9M
23/06/202689.5089.5088.9089.49R$ 3.1M
22/06/202689.9489.9489.0289.50R$ 4.2M

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