Cotação
R$ 285,05
Fechamento em 29/07/2026
RBTS11
FII RB TFOFIIFora do mercadoFundo imobiliário
Visão geral de RBTS11
P/VP
1,15x
Ágio de 15,39%
Valor patrimonial por cota
R$ 247,04
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 14.0M
56.525 cotas emitidas
Cotistas
123
Rendimento mensal
0,00%
Último provento: R$ 37,0986 (data ex 30/06/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 0
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 0
- Cotas de outros FIIs
- R$ 0
- Necessidades de liquidez
- R$ 2.5M
- Aluguéis a receber
- R$ 0
- Passivo total
- R$ 2.1M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de RBTS11
Dividendos de RBTS11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 84,2459
29/07/2025 – 29/07/2026
Total
32
20261xR$ 37.0986
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de jun. | 30 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 37.098630 |
20255xR$ 137.7268
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 7.341884 |
| 31 de out. | 28 de nov. | AMORTIZAÇÃO | R$ 39.805397 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 6.191950 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | AMORTIZAÇÃO | R$ 55.727554 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | AMORTIZAÇÃO | R$ 28.660000 |
20248xR$ 456.6475
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.601504 |
| 30 de dez. | 15 de jan. | AMORTIZAÇÃO | R$ 25.475452 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | AMORTIZAÇÃO | R$ 100.840340 |
| 30 de set. | 14 de out. | AMORTIZAÇÃO | R$ 64.360900 |
| 30 de ago. | 13 de set. | AMORTIZAÇÃO | R$ 111.455110 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | AMORTIZAÇÃO | R$ 47.766476 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | AMORTIZAÇÃO | R$ 44.228218 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | AMORTIZAÇÃO | R$ 61.919506 |
Cotações históricas de RBTS11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | R$ 285 |
| 28/07/2026 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | R$ 570 |
| 28/05/2026 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | R$ 285 |
| 06/05/2026 | 302.02 | 302.02 | 286.00 | 286.00 | R$ 588 |
| 20/02/2026 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | 302.02 | R$ 302 |
| 09/02/2026 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | R$ 590 |
| 21/01/2026 | 302.01 | 302.02 | 302.01 | 302.02 | R$ 12.7K |
| 20/01/2026 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | R$ 315 |
| 30/12/2025 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | 399.99 | R$ 400 |
| 26/12/2025 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | R$ 370 |
| 27/11/2025 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | R$ 370 |
| 07/11/2025 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | R$ 622 |
| 13/10/2025 | 350.01 | 350.01 | 350.01 | 350.01 | R$ 350 |
| 03/10/2025 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | R$ 1.1K |
| 30/09/2025 | 404.98 | 404.98 | 404.98 | 404.98 | R$ 405 |
| 25/09/2025 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | R$ 7.0K |
| 24/09/2025 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | R$ 370 |
| 23/09/2025 | 360.00 | 370.00 | 360.00 | 370.00 | R$ 9.1K |
| 22/09/2025 | 333.23 | 333.23 | 333.23 | 333.23 | R$ 333 |
| 17/09/2025 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | R$ 31.5K |
| 08/09/2025 | 333.10 | 333.10 | 333.10 | 333.10 | R$ 2.7K |