Cotação
R$ 14,00
Fechamento em 01/09/2026
RDLI11
FII RDLIFIIFundo imobiliário
Visão geral de RDLI11
P/VP
0,70x
Deságio de 30,00%
Valor patrimonial por cota
R$ 20,00
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 38.5M
1.924.193 cotas emitidas
Cotistas
308
285 pessoas físicas
Rendimento mensal
-0,00%
Último provento: R$ 39,4971 (data ex 08/07/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 53.391.567/0001-00
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 0
- Direitos e bens imóveis
- R$ 0
- CRI/CRA
- R$ 0
- Cotas de outros FIIs
- R$ 42.4M
- Necessidades de liquidez
- R$ 3.8M
- Aluguéis a receber
- R$ 0
- Passivo total
- R$ 7.8M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de RDLI11
Dividendos de RDLI11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 122,7747
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
6
20265xR$ 104.5852
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de jul. | 31 de jul. | AMORTIZAÇÃO | R$ 39.497078 |
| 17 de abr. | 21 de mai. | AMORTIZAÇÃO | R$ 23.178549 |
| 27 de mar. | 6 de abr. | RENDIMENTO | R$ 15.111099 |
| 13 de fev. | 24 de fev. | RENDIMENTO | R$ 16.088505 |
| 15 de jan. | 22 de jan. | RENDIMENTO | R$ 10.710000 |
20251xR$ 18.1894
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de dez. | 19 de dez. | RENDIMENTO | R$ 18.189444 |
Cotações históricas de RDLI11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 14 |
| 31/08/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 1.6K |
| 28/08/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 210 |
| 26/08/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 28 |
| 25/08/2026 | 15.50 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | R$ 498 |
| 24/08/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 140 |
| 21/08/2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | R$ 756 |
| 18/08/2026 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | R$ 483 |
| 17/08/2026 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | R$ 168 |
| 14/08/2026 | 19.00 | 19.00 | 11.01 | 11.01 | R$ 30 |
| 13/08/2026 | 10.66 | 20.00 | 10.66 | 20.00 | R$ 960 |
| 07/08/2026 | 22.80 | 22.80 | 22.00 | 22.00 | R$ 112 |
| 06/08/2026 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 | R$ 1.7K |
| 05/08/2026 | 18.00 | 20.50 | 18.00 | 20.50 | R$ 59 |
| 31/07/2026 | 18.02 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | R$ 1.3K |
| 29/07/2026 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | R$ 441 |
| 28/07/2026 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | R$ 410 |
| 27/07/2026 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | R$ 176 |
| 24/07/2026 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | R$ 154 |
| 23/07/2026 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | R$ 19.9K |
| 22/07/2026 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | R$ 24 |
| 21/07/2026 | 24.83 | 24.83 | 24.00 | 24.10 | R$ 2.2K |
| 20/07/2026 | 29.95 | 29.95 | 14.99 | 24.87 | R$ 1.9K |
| 17/07/2026 | 29.99 | 29.99 | 29.95 | 29.95 | R$ 1.1K |
| 16/07/2026 | 32.50 | 32.50 | 30.00 | 30.00 | R$ 2.2K |
| 15/07/2026 | 21.50 | 28.50 | 21.50 | 28.50 | R$ 2.1K |
| 14/07/2026 | 12.95 | 18.00 | 12.95 | 18.00 | R$ 157 |
| 13/07/2026 | 10.35 | 10.80 | 10.35 | 10.80 | R$ 73 |
| 10/07/2026 | 10.50 | 12.07 | 7.52 | 9.00 | R$ 752 |
| 09/07/2026 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | R$ 69 |
| 07/07/2026 | 47.00 | 47.02 | 43.02 | 47.01 | R$ 42.2K |
| 02/07/2026 | 53.50 | 53.50 | 47.00 | 47.00 | R$ 45.6K |
| 01/07/2026 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 54.00 | R$ 83.6K |
| 30/06/2026 | 63.00 | 65.00 | 62.99 | 64.00 | R$ 81.3K |
| 29/06/2026 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | R$ 486 |
| 25/06/2026 | 55.11 | 55.11 | 54.00 | 54.00 | R$ 113.2K |
| 24/06/2026 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | R$ 55 |
| 22/06/2026 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | R$ 165 |
| 19/06/2026 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | R$ 55 |
| 17/06/2026 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | R$ 1.4K |
| 16/06/2026 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | R$ 165 |
| 12/06/2026 | 55.00 | 55.51 | 55.00 | 55.00 | R$ 61.0K |
| 08/06/2026 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | R$ 1.8K |
| 05/06/2026 | 59.34 | 63.00 | 59.34 | 63.00 | R$ 689 |
| 03/06/2026 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | R$ 560 |
| 02/06/2026 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | R$ 405 |
| 01/06/2026 | 66.00 | 70.43 | 66.00 | 67.00 | R$ 1.1K |
| 26/05/2026 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | R$ 75 |
| 25/05/2026 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | R$ 462 |
| 21/05/2026 | 74.97 | 74.97 | 65.00 | 66.00 | R$ 1.3K |
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