RECT11

FII REC RENDFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RECT11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 32,28

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,36x

Deságio de 64,05%

Valor patrimonial por cota

R$ 89,80

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 767.2M

8.543.493 cotas emitidas

Cotistas

45.969

Rendimento mensal

0,50%

Último provento: R$ 0,4500 (data ex 07/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 32.274.163/0001-59
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 789.4M
Direitos e bens imóveis: R$ 789.4M
CRI/CRA: R$ 8.4M
Necessidades de liquidez: R$ 4.8M
Aluguéis a receber: R$ 5.0M
Passivo total: R$ 153.6M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,2400

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 3.6000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
8 de jun.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
8 de abr.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de mar.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
6 de fev.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.450000

202512x

R$ 4.5300

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
5 de dez.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
5 de set.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
7 de jul.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
6 de jun.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
7 de abr.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.330000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
7 de fev.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.360000

202412x

R$ 4.4734

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
6 de dez.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
7 de nov.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
7 de out.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
6 de set.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
7 de ago.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
5 de jul.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.373400
7 de jun.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
8 de mai.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
5 de abr.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.360000
7 de mar.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
7 de fev.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
8 de jan.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.400000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	32.28	32.43	32.16	32.28	R$ 433.5K
31/08/2026	31.75	32.33	31.75	32.28	R$ 402.9K
28/08/2026	31.80	31.80	31.65	31.75	R$ 466.2K
27/08/2026	31.75	31.79	31.55	31.78	R$ 322.6K
26/08/2026	31.70	31.99	31.69	31.75	R$ 278.5K
25/08/2026	32.19	32.44	31.28	31.70	R$ 846.9K
24/08/2026	32.17	32.48	32.11	32.19	R$ 449.5K
21/08/2026	32.45	32.45	32.03	32.17	R$ 414.3K
20/08/2026	32.61	32.96	32.27	32.45	R$ 403.1K
19/08/2026	32.75	32.99	32.75	32.98	R$ 237.2K
18/08/2026	33.10	33.10	32.50	32.73	R$ 284.8K
17/08/2026	33.04	33.19	32.50	32.77	R$ 333.6K
14/08/2026	32.80	33.26	32.64	32.71	R$ 635.2K
13/08/2026	33.27	33.43	32.70	32.72	R$ 359.0K
12/08/2026	33.08	33.43	33.08	33.27	R$ 255.3K
11/08/2026	33.06	34.29	33.06	33.10	R$ 785.9K
10/08/2026	33.85	34.32	32.95	33.90	R$ 580.6K
07/08/2026	34.99	34.99	34.20	34.52	R$ 667.7K
06/08/2026	35.00	35.07	34.71	34.74	R$ 235.9K
05/08/2026	34.91	35.05	34.72	34.88	R$ 372.5K
04/08/2026	35.89	35.89	34.87	34.87	R$ 433.8K
03/08/2026	35.80	35.80	35.30	35.38	R$ 208.0K
31/07/2026	35.35	35.39	35.32	35.33	R$ 81.9K
29/07/2026	35.30	35.53	35.06	35.10	R$ 334.2K
28/07/2026	35.39	35.39	35.07	35.35	R$ 411.6K
27/07/2026	35.54	35.54	35.17	35.39	R$ 213.4K
24/07/2026	35.40	35.49	35.30	35.49	R$ 232.4K
23/07/2026	35.49	35.49	35.14	35.26	R$ 113.1K
22/07/2026	35.32	35.55	35.14	35.14	R$ 192.2K
21/07/2026	35.69	35.85	35.25	35.36	R$ 234.6K
20/07/2026	36.39	36.39	35.17	35.31	R$ 1.0M
17/07/2026	36.39	36.39	35.71	35.86	R$ 397.6K
16/07/2026	36.54	36.55	35.44	35.68	R$ 689.7K
15/07/2026	35.55	36.49	35.50	35.56	R$ 640.3K
14/07/2026	35.72	35.75	35.30	35.55	R$ 287.0K
13/07/2026	35.83	35.83	35.50	35.57	R$ 219.6K
10/07/2026	35.16	35.75	35.16	35.66	R$ 266.1K
09/07/2026	35.97	35.97	35.21	35.49	R$ 431.2K
08/07/2026	37.89	37.89	34.81	35.25	R$ 798.1K
07/07/2026	35.84	35.88	35.51	35.61	R$ 274.8K
06/07/2026	35.73	35.85	35.61	35.69	R$ 241.0K
02/07/2026	35.88	36.00	35.82	36.00	R$ 183.9K
01/07/2026	35.90	35.92	35.70	35.88	R$ 278.9K
30/06/2026	35.98	35.98	35.60	35.98	R$ 339.9K
29/06/2026	35.87	35.87	35.54	35.63	R$ 168.3K
26/06/2026	35.84	35.84	35.56	35.67	R$ 382.1K
25/06/2026	35.80	35.80	35.44	35.50	R$ 219.1K
24/06/2026	35.86	35.96	35.63	35.81	R$ 243.4K
23/06/2026	34.90	35.98	34.76	35.87	R$ 658.7K
22/06/2026	34.80	35.63	34.75	34.77	R$ 539.4K

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