RINV11

FII REAL INVFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RINV11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 102,56

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

1,01x

Ágio de 0,92%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,63

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 511.4M

5.031.676 cotas emitidas

Cotistas

4.717

4.698 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 1,0500 (data ex 13/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 44.625.612/0001-45
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 68.6M
Cotas de outros FIIs: R$ 381.6M
Necessidades de liquidez: R$ 15.0M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 485.683,65

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 13,5000

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 9.3000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de ago.	20 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de jul.	20 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.400000
12 de jun.	19 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de mai.	21 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de abr.	22 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
12 de mar.	19 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
12 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de jan.	21 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.350000

202512x

R$ 12.6000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
11 de dez.	18 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de nov.	21 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de out.	20 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
11 de set.	18 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de ago.	20 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
11 de jul.	18 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
12 de jun.	20 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de mai.	21 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
11 de abr.	22 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
17 de mar.	24 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de fev.	20 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de jan.	21 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.050000

202411x

R$ 12.8200

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
12 de dez.	19 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de nov.	22 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
11 de out.	18 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
12 de set.	19 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
13 de ago.	20 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
11 de jul.	18 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.320000
13 de jun.	20 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.250000
14 de mai.	21 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.250000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.250000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.250000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	102.48	103.20	102.19	102.56	R$ 699.3K
31/08/2026	101.97	102.35	101.65	102.29	R$ 337.4K
28/08/2026	101.50	101.70	101.30	101.55	R$ 148.2K
27/08/2026	101.50	101.50	101.11	101.50	R$ 258.3K
26/08/2026	101.10	101.45	101.00	101.11	R$ 321.0K
25/08/2026	100.74	101.15	100.50	101.05	R$ 468.4K
24/08/2026	100.10	100.59	99.98	100.41	R$ 466.5K
21/08/2026	99.44	100.15	99.10	100.15	R$ 393.5K
20/08/2026	100.50	100.50	98.83	99.05	R$ 948.9K
19/08/2026	99.25	100.01	99.24	99.52	R$ 1.3M
18/08/2026	99.00	99.23	98.70	98.90	R$ 1.2M
17/08/2026	99.60	99.75	98.70	99.00	R$ 862.2K
14/08/2026	99.97	100.00	99.00	99.13	R$ 1.0M
13/08/2026	101.09	101.20	100.61	100.80	R$ 371.1K
12/08/2026	101.11	101.46	100.55	101.00	R$ 1.1M
11/08/2026	101.78	102.05	101.25	101.25	R$ 808.3K
10/08/2026	102.60	102.60	101.77	102.05	R$ 1.1M
07/08/2026	102.26	102.93	102.15	102.15	R$ 1.3M
06/08/2026	104.10	104.10	102.30	102.30	R$ 499.5K
05/08/2026	102.76	104.65	102.70	103.10	R$ 717.4K
04/08/2026	103.16	104.48	102.70	102.70	R$ 865.0K
03/08/2026	103.76	103.76	103.00	103.15	R$ 493.0K
31/07/2026	103.00	103.75	102.85	103.22	R$ 481.1K
29/07/2026	103.65	103.65	102.82	102.83	R$ 1.1M
28/07/2026	103.64	103.65	103.30	103.30	R$ 410.1K
27/07/2026	103.30	103.75	103.30	103.30	R$ 244.5K
24/07/2026	104.35	104.35	103.20	103.20	R$ 585.4K
23/07/2026	104.60	104.60	103.45	103.75	R$ 350.6K
22/07/2026	104.25	104.25	103.50	103.74	R$ 490.1K
21/07/2026	104.50	104.50	103.60	103.60	R$ 505.5K
20/07/2026	104.59	104.60	104.00	104.20	R$ 801.0K
17/07/2026	104.02	104.55	104.02	104.03	R$ 992.4K
16/07/2026	105.45	105.45	104.00	104.02	R$ 357.8K
15/07/2026	105.02	105.02	104.12	104.40	R$ 273.3K
14/07/2026	105.00	105.00	104.20	104.25	R$ 487.3K
13/07/2026	105.95	106.24	105.50	105.50	R$ 456.8K
10/07/2026	105.27	105.95	105.27	105.95	R$ 612.6K
09/07/2026	106.00	106.00	105.11	105.25	R$ 909.1K
08/07/2026	106.77	106.78	105.36	105.36	R$ 233.4K
07/07/2026	106.03	107.15	105.65	105.65	R$ 454.0K
06/07/2026	106.30	106.50	106.02	106.50	R$ 335.8K
02/07/2026	106.84	107.46	106.00	106.11	R$ 421.3K
01/07/2026	106.78	106.78	106.07	106.60	R$ 266.0K
30/06/2026	106.15	106.35	105.70	105.72	R$ 489.4K
29/06/2026	105.70	105.91	105.70	105.79	R$ 220.7K
26/06/2026	105.70	106.01	105.25	105.79	R$ 523.5K
25/06/2026	106.40	106.40	105.35	105.55	R$ 1.5M
24/06/2026	106.50	106.70	106.20	106.70	R$ 108.5K
23/06/2026	106.10	106.79	105.86	106.07	R$ 621.5K
22/06/2026	107.78	107.96	106.02	106.49	R$ 212.6K

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