RZAK11

FII RIZA AKNFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RZAK11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 77,98

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,89x

Deságio de 11,35%

Valor patrimonial por cota

R$ 87,97

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 774.8M

8.807.885 cotas emitidas

Cotistas

43.854

43.712 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 1,0500 (data ex 14/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 36.642.219/0001-31
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 573.8M
Cotas de outros FIIs: R$ 167.4M
Necessidades de liquidez: R$ 33.3M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 1.2M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 13,0500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 8.6000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de jul.	21 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
15 de jun.	22 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
15 de abr.	23 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de fev.	24 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

202512x

R$ 14.3741

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
12 de dez.	19 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de nov.	24 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de out.	21 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
12 de set.	19 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
14 de jul.	21 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
13 de jun.	23 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de abr.	23 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.300000
14 de fev.	21 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.200000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.774053

202412x

R$ 12.7100

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	20 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.130000
14 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 1.070000
14 de out.	21 de out.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de set.	20 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
12 de jul.	19 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
14 de jun.	21 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
12 de abr.	19 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.110000
14 de mar.	21 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.160000
16 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.120000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	78.90	79.19	77.71	77.98	R$ 1.1M
31/08/2026	78.23	79.38	78.23	78.90	R$ 1.2M
28/08/2026	78.22	78.82	78.08	78.60	R$ 944.1K
27/08/2026	76.90	78.36	76.90	78.36	R$ 1.0M
26/08/2026	76.04	77.48	76.04	76.88	R$ 2.0M
25/08/2026	75.31	76.98	75.31	76.45	R$ 1.5M
24/08/2026	76.30	76.50	74.94	75.20	R$ 1.8M
21/08/2026	74.93	76.32	74.93	76.19	R$ 1.7M
20/08/2026	75.75	76.24	74.91	74.93	R$ 1.3M
19/08/2026	74.60	75.80	74.60	75.41	R$ 1.6M
18/08/2026	74.51	75.19	74.24	74.65	R$ 2.5M
17/08/2026	75.64	75.64	73.68	74.51	R$ 7.0M
14/08/2026	78.00	78.20	76.50	76.69	R$ 1.5M
13/08/2026	78.00	78.46	77.60	77.60	R$ 1.1M
12/08/2026	77.58	78.50	77.17	77.92	R$ 1.2M
11/08/2026	78.07	78.40	77.50	77.50	R$ 1.3M
10/08/2026	79.09	79.37	77.90	78.00	R$ 1.8M
07/08/2026	78.50	79.10	78.50	79.09	R$ 788.0K
06/08/2026	78.80	79.20	78.25	78.40	R$ 881.8K
05/08/2026	78.50	78.94	78.50	78.76	R$ 1.0M
04/08/2026	78.53	78.94	78.08	78.50	R$ 3.9M
03/08/2026	78.70	79.77	78.41	78.94	R$ 4.1M
31/07/2026	78.71	79.50	78.71	79.20	R$ 720.9K
29/07/2026	78.05	79.15	77.50	78.83	R$ 1.9M
28/07/2026	79.00	79.11	78.02	78.28	R$ 1.3M
27/07/2026	79.19	79.34	78.84	78.97	R$ 1.1M
24/07/2026	79.30	79.30	79.05	79.19	R$ 1.0M
23/07/2026	80.18	80.20	79.14	79.29	R$ 749.9K
22/07/2026	79.87	80.01	79.60	79.91	R$ 1.1M
21/07/2026	80.10	80.35	79.80	79.87	R$ 1.5M
20/07/2026	80.30	80.55	80.18	80.35	R$ 1.4M
17/07/2026	80.35	80.35	80.18	80.30	R$ 733.7K
16/07/2026	80.35	80.50	80.30	80.36	R$ 989.7K
15/07/2026	80.49	80.56	79.91	80.39	R$ 1.7M
14/07/2026	82.24	82.24	81.63	81.73	R$ 1.6M
13/07/2026	81.85	81.99	81.57	81.84	R$ 1.3M
10/07/2026	82.00	82.00	81.35	81.70	R$ 1.5M
09/07/2026	81.45	82.25	81.30	82.00	R$ 861.9K
08/07/2026	81.90	81.99	81.30	81.45	R$ 683.7K
07/07/2026	82.05	82.08	81.21	81.23	R$ 786.2K
06/07/2026	82.20	82.20	81.18	81.80	R$ 1.1M
02/07/2026	81.12	81.58	80.67	81.00	R$ 1.5M
01/07/2026	80.30	81.38	80.00	81.26	R$ 1.1M
30/06/2026	80.69	80.69	80.21	80.34	R$ 1.0M
29/06/2026	79.86	80.62	79.86	80.62	R$ 882.3K
26/06/2026	80.00	80.75	79.70	80.07	R$ 1.2M
25/06/2026	79.15	80.48	79.00	79.66	R$ 852.1K
24/06/2026	79.67	79.96	79.01	79.03	R$ 1.6M
23/06/2026	80.03	80.40	79.03	79.65	R$ 1.8M
22/06/2026	80.40	80.81	80.15	80.40	R$ 2.0M

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