RZAT11

FII ARCTIUMFII

Fundo imobiliário

Visão geral de RZAT11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 88,13

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,87x

Deságio de 13,12%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,44

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 429.6M

4.235.042 cotas emitidas

Cotistas

34.728

34.645 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,86%

Último provento: R$ 1,0500 (data ex 14/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 238.6M
Direitos e bens imóveis: R$ 238.6M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 16.0M
Necessidades de liquidez: R$ 42.9M
Aluguéis a receber: R$ 3.2M
Passivo total: R$ 50.3M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 14,0500

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20268x

R$ 10.4500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de jul.	21 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.700000
15 de jun.	22 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.700000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.700000
15 de abr.	23 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.400000
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
13 de fev.	24 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.950000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.950000

202512x

R$ 12.2000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
12 de dez.	19 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
14 de nov.	24 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
14 de out.	21 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
12 de set.	19 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de jul.	21 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
13 de jun.	23 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
14 de abr.	23 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de fev.	21 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.000000

202412x

R$ 12.7500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	20 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
14 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.980000
14 de out.	21 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
13 de set.	20 de set.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
14 de ago.	21 de ago.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
12 de jul.	19 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.150000
14 de jun.	21 de jun.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
15 de mai.	22 de mai.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
12 de abr.	19 de abr.	RENDIMENTO	R$ 1.100000
14 de mar.	21 de mar.	RENDIMENTO	R$ 1.080000
16 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.120000
15 de jan.	22 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.100000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	91.05	91.05	88.00	88.13	R$ 1.2M
31/08/2026	87.61	91.98	87.08	91.45	R$ 705.8K
28/08/2026	86.50	87.61	86.43	87.61	R$ 485.1K
27/08/2026	85.63	86.60	85.50	86.50	R$ 473.4K
26/08/2026	86.70	86.90	85.58	85.65	R$ 429.3K
25/08/2026	86.93	87.37	85.38	85.89	R$ 670.4K
24/08/2026	85.80	86.73	85.80	86.42	R$ 530.8K
21/08/2026	85.00	86.71	85.00	85.56	R$ 619.6K
20/08/2026	86.01	86.82	85.20	85.40	R$ 646.9K
19/08/2026	85.83	87.70	85.82	86.87	R$ 759.3K
18/08/2026	86.42	86.49	85.17	85.83	R$ 774.8K
17/08/2026	87.80	87.80	85.73	86.49	R$ 1.3M
14/08/2026	89.90	89.90	88.75	88.75	R$ 817.5K
13/08/2026	88.85	89.93	88.85	89.58	R$ 521.5K
12/08/2026	89.74	90.49	88.85	88.85	R$ 821.7K
11/08/2026	90.71	91.29	89.12	89.74	R$ 866.2K
10/08/2026	91.89	91.89	90.70	90.70	R$ 500.6K
07/08/2026	91.36	91.70	90.99	91.60	R$ 609.8K
06/08/2026	91.94	92.53	91.16	91.16	R$ 1.3M
05/08/2026	91.25	91.67	90.95	91.62	R$ 676.1K
04/08/2026	92.40	92.40	90.80	90.80	R$ 1.3M
03/08/2026	92.01	92.99	91.73	91.73	R$ 1.9M
31/07/2026	92.20	92.54	92.01	92.01	R$ 570.3K
29/07/2026	92.47	92.56	91.02	91.09	R$ 1.2M
28/07/2026	92.60	92.60	92.14	92.47	R$ 276.5K
27/07/2026	92.25	92.85	92.00	92.17	R$ 857.5K
24/07/2026	92.65	92.65	91.80	92.25	R$ 754.3K
23/07/2026	93.00	93.00	92.26	92.26	R$ 532.8K
22/07/2026	92.81	93.03	92.30	92.31	R$ 644.3K
21/07/2026	92.82	92.96	92.62	92.81	R$ 597.1K
20/07/2026	92.77	92.79	92.26	92.71	R$ 620.0K
17/07/2026	92.52	92.79	92.52	92.65	R$ 373.0K
16/07/2026	92.80	92.80	92.37	92.40	R$ 524.0K
15/07/2026	92.70	92.87	92.34	92.59	R$ 775.9K
14/07/2026	94.30	94.73	93.70	94.48	R$ 1.1M
13/07/2026	94.48	94.94	94.13	94.31	R$ 749.7K
10/07/2026	94.09	94.20	93.80	93.95	R$ 761.3K
09/07/2026	94.35	94.35	93.41	94.04	R$ 744.6K
08/07/2026	94.16	94.99	93.80	94.35	R$ 551.5K
07/07/2026	94.45	94.99	93.80	94.14	R$ 857.7K
06/07/2026	93.56	94.45	93.23	94.45	R$ 697.0K
02/07/2026	93.70	93.70	92.11	92.57	R$ 718.4K
01/07/2026	94.81	95.10	92.90	92.90	R$ 1.2M
30/06/2026	95.50	95.52	94.45	94.45	R$ 754.1K
29/06/2026	94.90	95.36	94.61	95.19	R$ 511.9K
26/06/2026	94.93	95.00	94.50	94.50	R$ 507.9K
25/06/2026	94.74	94.91	94.40	94.77	R$ 469.3K
24/06/2026	94.91	94.93	94.32	94.74	R$ 718.8K
23/06/2026	94.93	94.96	94.75	94.88	R$ 620.1K
22/06/2026	94.80	94.93	94.66	94.83	R$ 612.1K

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