SPTW11

FII SPTW PAXFII

Fundo imobiliário

Visão geral de SPTW11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 30,48

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

13,80x

Ágio de 1.279,57%

Valor patrimonial por cota

R$ 2,21

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 617.7M

279.598.037 cotas emitidas

Cotistas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,4500 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 43.951.941/0001-13
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador: BANCO GENIAL S.A.
Custodiante: BANCO GENIAL S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 1.06B
Direitos e bens imóveis: R$ 1.06B
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 14.7M
Aluguéis a receber: R$ 3.7M
Passivo total: R$ 476.0M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 5,4400

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

140

20267x

R$ 3.5500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.850000
29 de mai.	8 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de mar.	8 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
27 de fev.	6 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de jan.	6 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.450000

202512x

R$ 5.2800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.600000
28 de nov.	5 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
29 de ago.	5 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
30 de jun.	7 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
30 de mai.	6 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
31 de mar.	7 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
28 de fev.	11 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.420000

202412x

R$ 5.0500

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	8 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
29 de nov.	6 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
31 de out.	7 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de set.	7 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
30 de ago.	6 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
31 de jul.	7 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
28 de jun.	5 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
31 de mai.	7 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
30 de abr.	8 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
28 de mar.	5 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.440000
29 de fev.	7 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.440000
31 de jan.	7 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.440000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	27.61	30.48	27.61	30.48	R$ 121.9K
31/08/2026	29.14	29.50	27.51	27.51	R$ 164.0K
28/08/2026	28.00	28.94	28.00	28.85	R$ 58.0K
27/08/2026	29.19	29.69	27.51	28.00	R$ 191.7K
26/08/2026	29.51	29.90	28.81	29.79	R$ 73.9K
25/08/2026	29.70	30.20	27.99	29.50	R$ 84.2K
24/08/2026	29.36	29.70	28.41	29.70	R$ 62.9K
21/08/2026	29.42	30.18	27.78	29.06	R$ 277.7K
20/08/2026	31.16	31.20	28.19	29.30	R$ 142.9K
19/08/2026	32.50	33.06	31.07	31.25	R$ 325.1K
18/08/2026	34.28	34.28	32.46	33.09	R$ 100.9K
17/08/2026	33.93	34.29	33.00	33.96	R$ 66.2K
14/08/2026	34.00	34.00	32.68	33.93	R$ 75.2K
13/08/2026	33.29	34.00	33.29	34.00	R$ 57.1K
12/08/2026	34.00	34.23	33.05	33.29	R$ 62.5K
11/08/2026	34.00	34.53	33.52	34.00	R$ 87.4K
10/08/2026	34.70	34.88	33.80	34.27	R$ 59.3K
07/08/2026	34.14	34.77	33.69	34.53	R$ 99.9K
06/08/2026	34.00	34.30	33.85	34.14	R$ 121.7K
05/08/2026	34.10	34.87	33.91	34.54	R$ 147.6K
04/08/2026	35.00	35.34	34.00	34.10	R$ 176.7K
03/08/2026	37.00	37.00	34.40	34.60	R$ 284.5K
31/07/2026	38.30	38.30	37.78	38.00	R$ 24.0K
29/07/2026	38.00	38.44	37.02	38.35	R$ 38.2K
28/07/2026	37.07	38.00	36.75	38.00	R$ 30.5K
27/07/2026	37.22	37.97	35.51	36.70	R$ 95.5K
24/07/2026	38.38	38.38	37.16	37.21	R$ 48.8K
23/07/2026	38.74	38.74	37.15	37.32	R$ 35.9K
22/07/2026	38.11	38.48	37.77	37.88	R$ 40.5K
21/07/2026	38.11	38.11	37.56	38.11	R$ 34.3K
20/07/2026	36.85	38.11	36.85	38.11	R$ 116.4K
17/07/2026	37.00	37.19	36.51	36.85	R$ 72.6K
16/07/2026	38.71	39.00	35.30	35.30	R$ 236.0K
15/07/2026	37.50	38.71	37.50	38.60	R$ 44.6K
14/07/2026	37.90	39.50	37.55	37.75	R$ 130.0K
13/07/2026	37.95	38.19	37.60	37.75	R$ 62.5K
10/07/2026	37.70	37.95	37.40	37.40	R$ 28.4K
09/07/2026	37.57	37.81	37.28	37.70	R$ 29.0K
08/07/2026	37.32	37.97	37.05	37.19	R$ 46.1K
07/07/2026	37.68	38.21	36.95	36.95	R$ 43.3K
06/07/2026	37.01	37.46	36.96	37.30	R$ 52.0K
02/07/2026	36.79	38.99	36.50	37.00	R$ 95.9K
01/07/2026	37.93	37.93	36.42	36.42	R$ 69.7K
30/06/2026	37.80	38.09	37.73	37.93	R$ 36.5K
29/06/2026	37.82	38.00	37.61	37.80	R$ 45.8K
26/06/2026	36.70	38.16	36.70	37.82	R$ 44.4K
25/06/2026	36.60	37.33	36.60	36.99	R$ 42.3K
24/06/2026	36.78	37.48	36.68	36.68	R$ 87.1K
23/06/2026	36.50	37.68	36.50	36.78	R$ 86.7K
22/06/2026	37.37	37.37	36.55	36.55	R$ 76.5K

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