TRNT11

FII TORRE NOFII

Fundo imobiliário

Visão geral de TRNT11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 111,11

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,66x

Deságio de 33,53%

Valor patrimonial por cota

R$ 167,15

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 657.8M

3.935.562 cotas emitidas

Cotistas

491

470 pessoas físicas

Rendimento mensal

-0,64%

Último provento: R$ 0,0700 (data ex 13/06/2024)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 04.722.883/0001-02
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Definida
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Gestor: PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 641.3M
Direitos e bens imóveis: R$ 641.3M
CRI/CRA: R$ 0
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 16.0M
Aluguéis a receber: R$ 4.0M
Passivo total: R$ 4.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20247x

R$ 1.2400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de jun.	20 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.070000
13 de mai.	20 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
15 de abr.	22 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
15 de abr.	19 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
9 de fev.	20 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.190000
12 de jan.	19 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.220000

202312x

R$ 4.6264

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	20 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.220000
10 de nov.	20 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.220000
13 de out.	20 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
13 de set.	20 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
11 de ago.	18 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.420000
13 de jul.	20 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.480000
13 de jun.	20 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.390000
12 de mai.	19 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de abr.	20 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.445666
13 de mar.	20 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.472377
10 de fev.	17 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de jan.	20 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.338343

202212x

R$ 4.8081

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
13 de dez.	20 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.521903
10 de nov.	18 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.319752
13 de out.	20 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.290821
13 de set.	20 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.275672
12 de ago.	19 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.300000
13 de jul.	20 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.511027
10 de jun.	20 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.400000
13 de mai.	20 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.450000
12 de abr.	20 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.380000
11 de mar.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.390000
11 de fev.	18 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.370000
13 de jan.	20 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.598947

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	111.12	111.12	111.11	111.11	R$ 8.8K
31/08/2026	114.96	115.00	114.96	115.00	R$ 8.0K
27/08/2026	114.00	114.96	114.00	114.96	R$ 1.3K
24/08/2026	114.96	114.96	114.96	114.96	R$ 1.1K
21/08/2026	105.07	114.95	105.07	114.95	R$ 10.2K
20/08/2026	110.00	110.00	110.00	110.00	R$ 49.9K
17/08/2026	105.01	105.01	105.01	105.01	R$ 4.6K
14/08/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 55.6K
13/08/2026	106.01	106.03	105.00	105.00	R$ 39.1K
12/08/2026	109.99	113.50	109.99	109.99	R$ 1.9K
10/08/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 105
06/08/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 105
29/07/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 19.9K
28/07/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 43.0K
23/07/2026	109.96	110.00	105.00	105.00	R$ 101.3K
22/07/2026	104.00	104.00	104.00	104.00	R$ 104
16/07/2026	100.62	109.99	100.62	109.99	R$ 33.0K
13/07/2026	97.53	97.53	97.51	97.51	R$ 975
09/07/2026	104.98	105.00	104.98	105.00	R$ 21.3K
08/07/2026	100.02	100.02	95.00	98.00	R$ 35.5K
06/07/2026	102.00	102.00	102.00	102.00	R$ 13.6K
01/07/2026	103.51	108.30	100.01	100.51	R$ 31.2K
30/06/2026	106.51	106.51	106.00	106.00	R$ 6.4K
29/06/2026	109.99	110.00	108.29	108.29	R$ 16.8K
22/06/2026	108.08	110.00	108.08	110.00	R$ 438
15/06/2026	103.51	103.51	103.51	103.51	R$ 104
09/06/2026	105.01	105.01	105.01	105.01	R$ 1.2K
08/06/2026	108.19	108.19	106.00	106.00	R$ 321
05/06/2026	105.77	105.77	105.77	105.77	R$ 423
02/06/2026	114.99	114.99	114.99	114.99	R$ 1.1K
01/06/2026	113.75	113.89	113.75	113.89	R$ 342
29/05/2026	106.61	106.61	106.61	106.61	R$ 959
27/05/2026	104.00	104.00	104.00	104.00	R$ 2.0K
26/05/2026	104.07	104.07	103.03	103.03	R$ 1.0K
21/05/2026	105.04	111.00	105.00	105.00	R$ 49.6K
19/05/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 210
13/05/2026	110.94	110.94	110.94	110.94	R$ 111
12/05/2026	110.95	110.95	110.95	110.95	R$ 111
05/05/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 2.1K
04/05/2026	105.01	105.01	105.00	105.00	R$ 2.2K
29/04/2026	110.98	110.98	105.06	105.06	R$ 543
28/04/2026	105.00	105.00	105.00	105.00	R$ 8.5K
27/04/2026	110.00	110.00	110.00	110.00	R$ 550
17/04/2026	110.41	110.86	110.00	110.00	R$ 57.5K
16/04/2026	111.88	113.84	109.99	113.84	R$ 26.1K
14/04/2026	114.99	114.99	114.99	114.99	R$ 575
13/04/2026	114.99	114.99	114.99	114.99	R$ 115
09/04/2026	115.00	115.00	114.99	114.99	R$ 40.6K
07/04/2026	116.90	117.00	116.90	117.00	R$ 30.3K
31/03/2026	114.00	117.00	114.00	117.00	R$ 24.5K

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