TRXF11

FII TRX REALFII

Fundo imobiliário

Visão geral de TRXF11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 75,66

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

86,38x

Ágio de 8.538,27%

Valor patrimonial por cota

R$ 0,88

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 200.3M

228.742.505 cotas emitidas

Cotistas

Rendimento mensal

0,00%

Último provento: R$ 0,9300 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 63.134.454/0001-75
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDOR PROFISSIONAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 0
Direitos e bens imóveis: R$ 0
CRI/CRA: R$ 49.1M
Cotas de outros FIIs: R$ 0
Necessidades de liquidez: R$ 1.0M
Aluguéis a receber: R$ 0
Passivo total: R$ 15.000

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 10,8700

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 7.0800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.500000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.930000

202512x

R$ 11.8100

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.000000
28 de nov.	12 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
29 de ago.	12 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de jun.	14 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.510000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de mar.	14 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
28 de fev.	18 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.930000

202412x

R$ 12.7000

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 2.500000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de set.	14 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.930000
28 de jun.	12 de jul.	RENDIMENTO	R$ 1.050000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
28 de mar.	12 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
29 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
31 de jan.	16 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.900000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	78.77	78.88	74.74	75.66	R$ 39.5M
31/08/2026	79.22	80.38	78.11	79.30	R$ 42.9M
28/08/2026	76.86	78.67	74.03	78.31	R$ 58.7M
27/08/2026	71.58	76.44	70.11	75.89	R$ 92.3M
26/08/2026	71.49	71.62	70.00	70.11	R$ 40.2M
25/08/2026	71.36	72.67	70.30	70.93	R$ 51.0M
24/08/2026	70.30	72.00	68.86	70.65	R$ 68.7M
21/08/2026	73.44	73.90	70.30	71.80	R$ 87.6M
20/08/2026	78.35	78.35	74.00	74.00	R$ 63.1M
19/08/2026	78.45	79.25	78.01	78.24	R$ 25.1M
18/08/2026	78.42	79.00	77.77	78.34	R$ 29.9M
17/08/2026	79.15	79.45	77.12	78.50	R$ 44.3M
14/08/2026	79.00	80.00	78.66	79.22	R$ 42.5M
13/08/2026	81.60	81.99	78.81	78.91	R$ 42.2M
12/08/2026	82.15	82.20	80.50	81.35	R$ 33.3M
11/08/2026	82.93	83.44	81.01	81.91	R$ 27.6M
10/08/2026	86.58	86.76	82.02	82.55	R$ 57.7M
07/08/2026	84.88	86.97	84.88	85.90	R$ 33.2M
06/08/2026	87.74	87.74	84.07	84.41	R$ 77.4M
05/08/2026	89.36	89.48	88.96	89.15	R$ 12.9M
04/08/2026	89.62	89.69	88.73	89.43	R$ 24.4M
03/08/2026	90.41	90.50	89.38	89.38	R$ 30.1M
31/07/2026	91.39	91.59	91.10	91.10	R$ 26.3M
29/07/2026	91.54	91.60	91.08	91.10	R$ 14.4M
28/07/2026	91.74	91.90	91.20	91.54	R$ 18.4M
27/07/2026	91.24	91.43	91.10	91.38	R$ 15.0M
24/07/2026	91.43	91.43	90.99	91.02	R$ 16.6M
23/07/2026	91.28	91.32	91.08	91.17	R$ 13.2M
22/07/2026	91.55	91.56	91.00	91.00	R$ 16.7M
21/07/2026	91.65	91.65	91.31	91.35	R$ 12.5M
20/07/2026	91.68	91.74	91.44	91.45	R$ 15.4M
17/07/2026	91.69	91.74	91.39	91.43	R$ 13.7M
16/07/2026	91.45	91.70	91.30	91.55	R$ 15.3M
15/07/2026	91.34	91.45	91.24	91.36	R$ 11.2M
14/07/2026	91.28	91.37	91.06	91.15	R$ 14.1M
13/07/2026	91.27	91.42	90.90	90.91	R$ 14.5M
10/07/2026	91.20	91.31	90.85	91.10	R$ 12.4M
09/07/2026	91.10	91.17	90.91	90.99	R$ 10.1M
08/07/2026	91.28	91.28	90.92	91.00	R$ 11.6M
07/07/2026	91.46	91.50	90.93	91.00	R$ 15.8M
06/07/2026	91.67	91.67	91.34	91.40	R$ 13.2M
02/07/2026	91.08	91.60	90.95	91.30	R$ 13.5M
01/07/2026	90.46	90.98	90.21	90.86	R$ 24.5M
30/06/2026	91.80	91.97	91.52	91.80	R$ 35.7M
29/06/2026	91.92	91.92	91.70	91.80	R$ 19.4M
26/06/2026	91.86	91.94	91.40	91.85	R$ 25.3M
25/06/2026	91.37	91.79	91.20	91.73	R$ 11.3M
24/06/2026	91.67	91.75	91.21	91.21	R$ 25.5M
23/06/2026	91.95	91.99	91.50	91.53	R$ 20.3M
22/06/2026	91.77	91.95	91.33	91.95	R$ 18.2M

Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.