TSER11

FII TISHMANFIIÚltima cotação há mais de 30 dias

Fundo imobiliário

Visão geral de TSER11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 108,00

Fechamento em 18/05/2026

P/VP

1,14x

Ágio de 14,22%

Valor patrimonial por cota

R$ 94,55

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 140.5M

1.485.504 cotas emitidas

Cotistas

Rendimento mensal

1,74%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 0,9900 por cota (data ex 02/03/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 34.847.042/0001-84
Segmento de atuação: Escritórios
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
Custodiante: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 392.7M
Direitos e bens imóveis: R$ 392.7M
Necessidades de liquidez: R$ 8.0M
Aluguéis a receber: R$ 3.9M
Passivo total: R$ 264.3M

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

18/05/2026Abertura R$ 108,00Máxima R$ 108,00Mínima R$ 108,00Fechamento R$ 108,00Volume financeiro BRL 4.6K

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 18/05/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 9,8294

18/05/2025 – 18/05/2026

Total

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 9,8294.

20263x

R$ 3.0400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
2 de mar.	2 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.990000
2 de fev.	2 de fev.	RENDIMENTO	R$ 1.010000
2 de jan.	2 de jan.	RENDIMENTO	R$ 1.040000

202512x

R$ 11.7579

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
1 de dez.	1 de dez.	RENDIMENTO	R$ 1.010000
3 de nov.	3 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.980000
1 de out.	1 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.960000
1 de set.	1 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.970000
1 de ago.	1 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.960000
1 de jul.	1 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.959703
2 de jun.	2 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.949706
2 de mai.	2 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.989693
1 de abr.	1 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.989693
5 de mar.	5 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.999690
3 de fev.	3 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.999690
2 de jan.	2 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.989693

202411x

R$ 10.4749

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
2 de dez.	2 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.979697
1 de nov.	1 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.969700
1 de out.	1 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.939709
2 de set.	2 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.899721
1 de ago.	1 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.919715
1 de jul.	1 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.959703
3 de jun.	3 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.959703
2 de mai.	2 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.959703
1 de abr.	1 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.996931
1 de mar.	1 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.950611
1 de fev.	1 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.939709

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
18/05/2026	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 4.6K
13/03/2026	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 540