Cotação
R$ 108,00
Fechamento em 18/05/2026
TSER11
FII TISHMANFIIFora do mercadoFundo imobiliário
Visão geral de TSER11
P/VP
1,15x
Ágio de 14,67%
Valor patrimonial por cota
R$ 94,18
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 139.9M
1.485.504 cotas emitidas
Cotistas
1
Rendimento mensal
1,72%
Último provento: R$ 0,9900 (data ex 02/03/2026)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 34.847.042/0001-84
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 392.7M
- Direitos e bens imóveis
- R$ 392.7M
- Necessidades de liquidez
- R$ 8.9M
- Aluguéis a receber
- R$ 3.4M
- Passivo total
- R$ 265.2M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de TSER11
Dividendos de TSER11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 9,8294
18/05/2025 – 18/05/2026
Total
26
20263xR$ 3.0400
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.990000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.010000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.040000 |
202512xR$ 11.7579
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.010000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.980000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.960000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.960000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.959703 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.949706 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.989693 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.989693 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.999690 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.999690 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.989693 |
202411xR$ 10.4749
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.979697 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.969700 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.939709 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.899721 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.919715 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.959703 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.959703 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.959703 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.996931 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950611 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.939709 |
Cotações históricas de TSER11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | R$ 4.6K |
| 13/03/2026 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | R$ 540 |