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VGII11

FII VGIIFII

Fundo imobiliário

Visão geral de VGII11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 64,06

Fechamento em 02/10/2026

P/VP

1,02x

Ágio de 2,06%

Valor patrimonial por cota

R$ 62,77

Referência: 01/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 32.6M

518.865 cotas emitidas

Cotistas

9

Rendimento mensal

0,00%

Informe mensal de 01/08/2026

Último rendimento: R$ 0,8000 por cota (data ex 29/05/2026). Não inclui amortizações de capital.

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
52.649.680/0001-72
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Definida
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 2.5M
Cotas de outros FIIs
R$ 28.0M
Necessidades de liquidez
R$ 1.8M
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 24.000,82

Dados cadastrais e mensais, referência 01/08/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de VGII11

Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.

02/10/2026Abertura R$ 64,06Máxima R$ 64,06Mínima R$ 64,06Fechamento R$ 64,06Volume financeiro BRL 4.0M

Carregando gráfico interativo…

Último ponto do intervalo: 02/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.

Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.

Dividendos de VGII11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses · por cota ajustada

R$ 5,0000

02/10/2025 – 02/10/2026

Total

24

O total de 12 meses considera os desdobramentos e grupamentos declarados até a data final do período. Os pagamentos e totais anuais abaixo são nominais, nas cotas de cada época, e podem incluir amortizações. Soma nominal dos rendimentos em 12 meses: R$ 5,0000.

20267x
R$ 16.7000
Data ExPagamentoTipoValor
27 de jul.31 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 5.800000
29 de mai.8 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 6.110000
29 de mai.8 de jun.RENDIMENTOR$ 0.800000
23 de abr.30 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 1.870000
31 de mar.8 de abr.RENDIMENTOR$ 0.500000
27 de fev.6 de mar.RENDIMENTOR$ 0.970000
30 de jan.6 de fev.RENDIMENTOR$ 0.650000
20254x
R$ 35.8982
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 0.400000
9 de dez.16 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 29.000000
28 de nov.5 de dez.RENDIMENTOR$ 1.680000
9 de jan.17 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 4.818209
202412x
R$ 15.1900
Data ExPagamentoTipoValor
30 de dez.8 de jan.RENDIMENTOR$ 1.150000
29 de nov.6 de dez.RENDIMENTOR$ 2.830000
31 de out.7 de nov.RENDIMENTOR$ 1.750000
30 de set.7 de out.RENDIMENTOR$ 0.970000
30 de ago.6 de set.RENDIMENTOR$ 0.970000
31 de jul.7 de ago.RENDIMENTOR$ 0.970000
28 de jun.5 de jul.RENDIMENTOR$ 1.020000
31 de mai.7 de jun.RENDIMENTOR$ 1.030000
30 de abr.8 de mai.RENDIMENTOR$ 1.400000
28 de mar.5 de abr.RENDIMENTOR$ 1.010000
29 de fev.7 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
31 de jan.7 de fev.RENDIMENTOR$ 1.140000

Cotações históricas de VGII11

Dados Históricos

Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
02/10/2026R$ 64,06R$ 64,06R$ 64,06R$ 64,06R$ 4.0M
30/09/2026R$ 64,06R$ 64,06R$ 64,06R$ 64,06R$ 2.5M
09/09/2026R$ 62,54R$ 62,54R$ 62,54R$ 62,54R$ 2.0M
31/08/2026R$ 62,54R$ 62,54R$ 62,54R$ 62,54R$ 63
28/05/2026R$ 72,67R$ 72,67R$ 72,67R$ 72,67R$ 73
23/04/2026R$ 73,74R$ 73,74R$ 73,74R$ 73,74R$ 737
27/02/2026R$ 73,50R$ 73,50R$ 73,50R$ 73,50R$ 74
29/12/2025R$ 72,85R$ 72,85R$ 72,84R$ 72,84R$ 146
17/12/2025R$ 72,41R$ 72,41R$ 72,41R$ 72,41R$ 724
24/10/2025R$ 101,41R$ 101,41R$ 101,41R$ 101,41R$ 1.4M