VRTM11

FII VRTMFII

Fundo imobiliário

Visão geral de VRTM11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 6,44

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,69x

Deságio de 31,08%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,34

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 438.9M

46.971.245 cotas emitidas

Cotistas

11.704

Rendimento mensal

0,96%

Último provento: R$ 0,0900 (data ex 31/07/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 51.870.412/0001-13
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO FATOR S.A.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 14.2M
Direitos e bens imóveis: R$ 210.4M
CRI/CRA: R$ 107.0M
Cotas de outros FIIs: R$ 89.1M
Necessidades de liquidez: R$ 36.5M
Aluguéis a receber: R$ 205.975,24
Passivo total: R$ 7.5M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 0,9900

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

20267x

R$ 0.6300

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
31 de jul.	14 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de jun.	15 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
29 de mai.	15 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
27 de fev.	13 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de jan.	13 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.090000

202512x

R$ 1.0800

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
28 de nov.	15 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de set.	15 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
29 de ago.	15 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de jul.	15 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de jun.	15 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de mai.	13 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
28 de fev.	14 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de jan.	14 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.090000

202412x

R$ 1.0750

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
30 de dez.	15 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
29 de nov.	13 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de out.	14 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.085000
30 de set.	15 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.080000
30 de ago.	13 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.090000
31 de jul.	15 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
28 de jun.	15 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
31 de mai.	14 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
30 de abr.	15 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.100000
28 de mar.	15 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.080000
29 de fev.	15 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.080000
31 de jan.	15 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.080000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	6.54	6.60	6.37	6.44	R$ 217.4K
31/08/2026	6.63	6.68	6.61	6.61	R$ 71.4K
28/08/2026	6.56	6.65	6.55	6.60	R$ 96.4K
27/08/2026	6.57	6.64	6.47	6.56	R$ 149.7K
26/08/2026	6.49	6.63	6.46	6.57	R$ 298.9K
25/08/2026	6.41	6.49	6.40	6.47	R$ 253.2K
24/08/2026	6.44	6.46	6.41	6.41	R$ 90.5K
21/08/2026	6.41	6.45	6.36	6.45	R$ 180.7K
20/08/2026	6.37	6.40	6.31	6.40	R$ 289.1K
19/08/2026	6.40	6.40	6.23	6.30	R$ 320.3K
18/08/2026	6.37	6.37	6.26	6.34	R$ 130.7K
17/08/2026	6.40	6.40	6.22	6.35	R$ 103.0K
14/08/2026	6.42	6.50	6.27	6.32	R$ 234.4K
13/08/2026	6.39	6.42	6.36	6.40	R$ 123.0K
12/08/2026	6.35	6.42	6.33	6.39	R$ 252.3K
11/08/2026	6.50	6.50	6.36	6.41	R$ 113.1K
10/08/2026	6.50	6.55	6.47	6.49	R$ 79.5K
07/08/2026	6.55	6.55	6.42	6.48	R$ 129.2K
06/08/2026	6.62	6.67	6.42	6.60	R$ 279.0K
05/08/2026	6.58	6.70	6.50	6.60	R$ 204.6K
04/08/2026	6.67	6.71	6.65	6.70	R$ 79.0K
03/08/2026	6.82	6.85	6.60	6.67	R$ 572.7K
31/07/2026	6.95	6.95	6.86	6.91	R$ 85.6K
29/07/2026	6.91	6.92	6.84	6.84	R$ 90.6K
28/07/2026	6.91	6.92	6.88	6.91	R$ 83.9K
27/07/2026	6.97	6.97	6.88	6.89	R$ 98.4K
24/07/2026	6.84	6.93	6.84	6.93	R$ 50.1K
23/07/2026	6.87	6.93	6.87	6.91	R$ 59.2K
22/07/2026	6.98	6.98	6.85	6.92	R$ 234.4K
21/07/2026	7.00	7.00	6.91	6.98	R$ 196.1K
20/07/2026	6.96	6.99	6.93	6.98	R$ 88.6K
17/07/2026	7.01	7.01	6.98	6.99	R$ 219.0K
16/07/2026	6.95	7.01	6.95	6.98	R$ 60.2K
15/07/2026	6.99	7.00	6.93	7.00	R$ 84.6K
14/07/2026	6.92	7.00	6.89	6.98	R$ 348.2K
13/07/2026	7.01	7.01	6.96	7.00	R$ 80.7K
10/07/2026	6.99	7.01	6.96	6.99	R$ 133.8K
09/07/2026	6.98	6.99	6.96	6.99	R$ 27.0K
08/07/2026	6.98	6.98	6.95	6.98	R$ 93.2K
07/07/2026	6.99	7.00	6.93	6.98	R$ 39.1K
06/07/2026	6.95	7.06	6.92	6.99	R$ 143.2K
02/07/2026	6.98	7.01	6.94	6.97	R$ 88.7K
01/07/2026	6.98	7.05	6.96	6.96	R$ 47.5K
30/06/2026	7.07	7.08	7.04	7.07	R$ 163.9K
29/06/2026	7.10	7.10	7.04	7.04	R$ 29.3K
26/06/2026	7.05	7.10	7.00	7.08	R$ 144.6K
25/06/2026	7.01	7.05	6.99	7.05	R$ 109.9K
24/06/2026	6.98	7.04	6.93	6.95	R$ 201.1K
23/06/2026	7.02	7.02	6.98	7.00	R$ 156.6K
22/06/2026	7.04	7.05	6.99	7.00	R$ 413.0K

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