Cotação
R$ 790,00
Fechamento em 31/08/2026
VXXV11
FII VX XVIFIIFundo imobiliário
Visão geral de VXXV11
P/VP
1,59x
Ágio de 58,69%
Valor patrimonial por cota
R$ 497,82
CVM: 01/07/2026
Patrimônio líquido
R$ 237.9M
477.875 cotas emitidas
Cotistas
13
Rendimento mensal
—
Último provento: R$ 93,0200 (data ex 23/05/2024)
Dados cadastrais do fundo
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo
- Indeterminado
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Forma de condomínio
- Fechado
- Gestor
- GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Composição patrimonial declarada
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
- Imóveis para renda concluídos
- R$ 5.5M
- Direitos e bens imóveis
- R$ 5.5M
- Cotas de outros FIIs
- R$ 95.0M
- Necessidades de liquidez
- R$ 1.2M
- Aluguéis a receber
- R$ 52.054,15
- Passivo total
- R$ 25.8M
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Gráfico histórico da cotação de VXXV11
Dividendos de VXXV11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
-
31/08/2025 – 31/08/2026
Total
8
20242xR$ 366.3700
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de mai. | 24 de mai. | AMORTIZAÇÃO | R$ 273.350000 |
| 23 de mai. | 24 de mai. | RENDIMENTO | R$ 93.020000 |
20206xR$ 296.8900
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de out. | 13 de nov. | RENDIMENTO | R$ 10.760000 |
| 23 de out. | 30 de out. | AMORTIZAÇÃO | R$ 278.450000 |
| 30 de set. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.730000 |
| 31 de ago. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.530000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 2.120000 |
| 23 de jul. | 30 de jul. | RENDIMENTO | R$ 2.300000 |
Cotações históricas de VXXV11
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 2.0M |
| 27/08/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 17.0M |
| 19/08/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 7.9M |
| 11/08/2026 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | R$ 5.0M |
| 06/08/2026 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | 791.00 | R$ 1.0M |
| 31/07/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 6.0M |
| 28/07/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 222.4M |
| 27/07/2026 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | R$ 222.4M |
| 13/07/2026 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | R$ 44.0M |
| 08/07/2026 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | R$ 780 |
| 29/06/2026 | 777.62 | 777.62 | 777.62 | 777.62 | R$ 38.1M |
| 26/06/2026 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | R$ 63.5M |
| 25/06/2026 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | 767.00 | R$ 63.5M |
| 22/06/2026 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | R$ 766 |
| 16/06/2026 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | R$ 765 |
| 15/06/2026 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | R$ 764 |
| 11/06/2026 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | R$ 763 |
| 29/05/2026 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | R$ 104.9M |
| 28/05/2026 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | R$ 51.5M |
| 27/05/2026 | 762.72 | 762.72 | 762.72 | 762.72 | R$ 57.6M |
| 26/05/2026 | 762.11 | 762.11 | 762.11 | 762.11 | R$ 18.3M |
| 25/05/2026 | 756.00 | 760.00 | 756.00 | 760.00 | R$ 116.0M |
| 11/05/2026 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | R$ 756 |
| 08/05/2026 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | R$ 10.0M |
| 07/05/2026 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | R$ 499.8K |
| 30/04/2026 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | 755.00 | R$ 12.0M |
| 28/04/2026 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | R$ 154.9M |
| 27/04/2026 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | 754.00 | R$ 2.0M |
| 22/04/2026 | 753.71 | 753.71 | 753.71 | 753.71 | R$ 80.9M |
| 09/04/2026 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | R$ 748 |
| 08/04/2026 | 747.00 | 747.00 | 747.00 | 747.00 | R$ 250.2K |
| 07/04/2026 | 746.00 | 746.00 | 746.00 | 746.00 | R$ 100.7K |
| 01/04/2026 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | R$ 80.0M |
| 31/03/2026 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | R$ 31.7M |
| 30/03/2026 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | R$ 740 |
| 25/03/2026 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | R$ 80.9M |
| 24/03/2026 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | R$ 100.0M |
| 23/03/2026 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | R$ 737 |
| 19/03/2026 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | R$ 735 |
| 17/03/2026 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | R$ 2.5M |
| 16/03/2026 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | R$ 949.7K |
| 10/03/2026 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | R$ 730 |
| 02/03/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 25/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 23/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 10/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 299.9K |
| 09/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 06/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 04/02/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
| 27/01/2026 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | R$ 728 |
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