XPML11

FII XP MALLSFII

Fundo imobiliário

Visão geral de XPML11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 102,50

Fechamento em 01/09/2026

P/VP

0,93x

Deságio de 6,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 110,11

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 7.08B

64.308.055 cotas emitidas

Cotistas

733.101

732.050 pessoas físicas

Rendimento mensal

0,78%

Último provento: R$ 0,9200 (data ex 18/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Segmento de atuação: Shoppings
Tipo de gestão: Ativa
Prazo: Indeterminado
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
Forma de condomínio: Fechado
Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos: R$ 4.12B
Direitos e bens imóveis: R$ 4.12B
CRI/CRA: R$ 120.8M
Cotas de outros FIIs: R$ 2.24B
Necessidades de liquidez: R$ 247.5M
Aluguéis a receber: R$ 87.5M
Passivo total: R$ 1.04B

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 11,0400

01/09/2025 – 01/09/2026

Total

100

20268x

R$ 7.3600

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
18 de ago.	25 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de jul.	24 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de mai.	25 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
16 de abr.	24 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de fev.	25 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
16 de jan.	23 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.920000

202512x

R$ 11.0400

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
16 de dez.	23 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de out.	24 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de set.	25 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de ago.	25 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de jul.	25 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
19 de mai.	23 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
16 de abr.	25 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de fev.	25 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de jan.	24 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.920000

202412x

R$ 10.9900

Data Ex	Pagamento	Tipo	Valor
16 de dez.	23 de dez.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
14 de nov.	25 de nov.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de out.	25 de out.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de set.	25 de set.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
16 de ago.	23 de ago.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de jul.	25 de jul.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de jun.	25 de jun.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
17 de mai.	24 de mai.	RENDIMENTO	R$ 0.920000
18 de abr.	25 de abr.	RENDIMENTO	R$ 0.910000
18 de mar.	25 de mar.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
16 de fev.	23 de fev.	RENDIMENTO	R$ 0.900000
18 de jan.	25 de jan.	RENDIMENTO	R$ 0.920000

Dados Históricos

Data	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento	Volume
01/09/2026	101.95	102.51	101.85	102.50	R$ 13.5M
31/08/2026	100.89	101.85	100.02	101.81	R$ 19.5M
28/08/2026	100.19	100.47	99.52	99.90	R$ 17.2M
27/08/2026	99.00	99.90	98.90	99.90	R$ 15.0M
26/08/2026	99.20	99.53	98.68	99.00	R$ 17.5M
25/08/2026	98.00	99.15	97.72	98.99	R$ 20.5M
24/08/2026	98.70	99.13	97.89	98.00	R$ 19.0M
21/08/2026	98.15	99.13	97.91	98.40	R$ 21.7M
20/08/2026	98.48	98.48	96.96	97.89	R$ 25.3M
19/08/2026	100.30	100.85	98.20	98.24	R$ 82.5M
18/08/2026	101.07	101.25	100.16	100.99	R$ 17.0M
17/08/2026	101.51	101.90	99.61	100.84	R$ 24.5M
14/08/2026	102.84	103.25	100.97	101.25	R$ 21.7M
13/08/2026	103.20	103.46	102.15	102.72	R$ 14.0M
12/08/2026	103.78	103.85	102.64	103.11	R$ 18.0M
11/08/2026	103.99	103.99	103.30	103.61	R$ 13.7M
10/08/2026	104.79	104.79	103.53	103.62	R$ 16.1M
07/08/2026	104.48	104.88	104.32	104.55	R$ 9.8M
06/08/2026	104.41	104.79	104.21	104.40	R$ 12.8M
05/08/2026	104.32	104.92	103.81	104.40	R$ 12.5M
04/08/2026	105.28	105.29	104.19	104.20	R$ 14.3M
03/08/2026	105.40	105.60	104.53	105.28	R$ 15.9M
31/07/2026	104.89	105.45	104.49	104.78	R$ 14.1M
29/07/2026	104.50	105.05	104.24	104.84	R$ 10.3M
28/07/2026	104.56	104.88	104.15	104.40	R$ 11.4M
27/07/2026	105.05	105.05	104.02	104.46	R$ 14.1M
24/07/2026	104.57	104.84	104.26	104.70	R$ 15.5M
23/07/2026	104.63	104.78	104.20	104.22	R$ 11.0M
22/07/2026	104.83	104.84	104.00	104.58	R$ 14.5M
21/07/2026	105.89	105.89	104.12	104.50	R$ 20.0M
20/07/2026	106.38	106.38	105.15	105.35	R$ 17.4M
17/07/2026	106.95	107.15	106.78	106.87	R$ 13.0M
16/07/2026	106.76	106.98	106.62	106.90	R$ 12.1M
15/07/2026	106.66	106.94	106.22	106.61	R$ 14.5M
14/07/2026	106.33	106.64	106.16	106.54	R$ 12.7M
13/07/2026	106.60	106.60	105.61	105.99	R$ 14.4M
10/07/2026	105.52	106.36	105.25	106.13	R$ 13.7M
09/07/2026	105.65	105.65	105.00	105.47	R$ 8.9M
08/07/2026	105.25	105.31	104.82	105.25	R$ 12.2M
07/07/2026	105.49	105.60	104.80	105.23	R$ 12.7M
06/07/2026	105.92	105.92	104.79	104.80	R$ 14.6M
02/07/2026	105.00	105.49	104.78	105.39	R$ 13.0M
01/07/2026	104.85	105.19	104.47	104.47	R$ 15.8M
30/06/2026	104.35	104.85	104.13	104.47	R$ 18.3M
29/06/2026	104.22	104.25	103.85	104.13	R$ 13.0M
26/06/2026	103.04	103.97	102.92	103.97	R$ 13.6M
25/06/2026	103.39	103.40	102.76	102.99	R$ 13.6M
24/06/2026	103.97	103.97	102.90	103.01	R$ 15.3M
23/06/2026	104.01	104.11	103.56	103.98	R$ 11.1M
22/06/2026	103.93	104.11	103.50	103.99	R$ 15.3M

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